FXを始めたばかりの頃、私はずっとこう考えていました。
「どうやったら勝てるのか？」
勝てる手法はどれか。
どのインジケーターがいいのか。
どのタイミングでエントリーすればいいのか。
つまり、勝ち方ばかりを探していたのです。
しかし、長く相場を見ていると、あることに気づきました。
相場で長く生き残っている人たちは、
少し違う順番でトレードを考えています。
それは
勝ち方より先に、負け方を考える
ということです。
アメリカの投資家
チャーリー・マンガーは
こんな言葉を残しています。
成功したいなら逆から考えろ。
どうすれば失敗するかを考えろ。
また、世界的投資家の
ウォーレン・バフェットも
こう言っています。
ルール1：お金を失うな
ルール2：ルール1を忘れるな
この考え方をトレードに当てはめると、結論はとてもシンプルです。
私はまず
負けない方法を考える。
利益はそのあとだ。
今日は、その考え方について整理してみたいと思います。
トレーダーの多くは「勝ち方」から考える
トレードを始めると、多くの人はこう考えます。
・勝てる手法はどれか
・勝率の高いエントリーはどこか
・どうすれば利益を増やせるか
つまり、攻撃力を上げることばかり考えてしまいます。
しかし、トレードをゲームに例えると分かりやすいかもしれません。
攻撃力をいくら上げても、
守備力がゼロならどうなるでしょうか。
どんなに強い武器を持っていても、
一撃で倒されてしまいます。
トレードも同じです。
攻撃力を上げても、守備力がなければ資金は耐えられません。
私は長い時間をかけて、この当たり前のことに気づきました。
生き残るトレーダーは「負け方」を先に考える
相場の世界では、どんなに優秀なトレーダーでも負けます。
100％勝てる手法は存在しません。
だから本当に重要なのは
どう勝つかではなく
どう負けるか
です。
生き残るトレーダーは、まず
負け方を設計します。
・どこで損切りするか
・どのくらいのロットで入るか
・どんな相場ではトレードしないか
このように、負ける前提でトレードを組み立てるのです。
この考え方を持つだけで、トレードは大きく変わります。
上手な負け方にするための具体的な手段
では、どうすれば「上手な負け方」ができるのでしょうか。
私がトレードで意識しているポイントをいくつか紹介します。
手段① 損切ポイントを置いておく
まず大前提として、
損切りポイントを決めてからエントリーする
ということです。
エントリーした後に考えるのではなく、
「ここを超えたら自分の想定は間違い」と決めておく。
それだけで、致命傷になる負けは大きく減ります。
手段② 投入ロットの上限を決めておく
トレードで資金を失う原因の多くは、
ロットが大きすぎること
です。
資金に対して、
・どのロットまでなら耐えられるのか
・どのロットなら冷静でいられるのか
これを事前に決めておくことが重要です。
ロットは攻撃力ですが、
同時にリスクの大きさでもあります。
手段③ そもそも入らないポイントを理解しておく
トレードというと、
「どこで入るか」
ばかり考えてしまいます。
しかし実際は、
入らない場所を知ること
の方が重要です。
例えば、
・移動平均線が密集している
・方向感がない相場
・強い抵抗線のど真ん中
こういう場所は、無理にトレードする必要はありません。
入らないだけで、負けはかなり減ります。
手段④ 自分の負けパターンを理解しておく
トレードには、人それぞれの負けパターンがあります。
例えば私の場合、
大きく勝った後のトレード
です。
大きく利益が出たあと、
・もう一回取れる気がする
・ロットを少し上げてもいいかな
そんな気持ちが出てきます。
その結果、雑なトレードをしてしまい、
利益を減らしてしまうことがありました。
だから今は、
大きく勝った後ほど慎重になる
というルールを自分に課しています。
このように、自分の負けパターンを理解することも
負けないトレードにはとても重要です。
利益は「結果」であって「目的」ではない
トレードを続けていて思うのは、
利益は
目的ではなく結果
だということです。
利益を追いかけるほど、
・無理なエントリー
・ロットの増加
・取り返そうとするトレード
こういう行動が増えてしまいます。
しかし、
・負けを小さくする
・入らない場所では入らない
・資金を守る
こういうトレードを続けていると、
結果として利益が残る
ようになります。
まとめ
トレードを始めた頃の私は、
「どうやって勝つか」
ばかり考えていました。
しかし今は、考える順番が変わりました。
まず考えるのは
どうやって負けるか
です。
・損切りポイントを決める
・ロットの上限を決める
・入らない相場を理解する
・自分の負けパターンを知る
こうして守備力を高めていくと、
トレードは大きく変わります。
トレードで大切なのは、
負けないことではありません。
うまく負けること。
小さく負けて、相場に残り続けること。
そうすればチャンスは何度でも来ます。
私はまず負けない方法を考える。
そして、
うまく負けるトレードを続けた先に、
利益が残る。
それくらいの順番が、
相場ではちょうどいいのかもしれません。
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